Если акция не прорвется выше 30 wma при первом недельном прорыве, ее снижающаяся 30 wma может оказаться сопротивлением и в конечном итоге со временем подтолкнуть акцию к снижению. Ниже приведен график одной из моих любимых акций 2004 и 2005 годов: Forward Industries (FORD).
3 - РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА
Неотъемлемой чертой всех суперакций является экстремальное увеличение объема (количества торгуемых акций) при первом прорыве. Этот резкий рост объема лучше всего виден на недельном графике. Лучшие акции демонстрируют низкий объем в течение длительных периодов времени во время процесса базирования. Когда появляются отличные новости, сигнализирующие о значительном улучшении текущих или будущих фундаментальных показателей, объем обычно увеличивается на 500-5000 % и остается на высоком уровне в течение нескольких месяцев подряд. Такое увеличение объема является прямым отражением существенного роста накопления акций со стороны богатых институциональных инвесторов. Из динамики объема должно быть ясно, что инвестиционное сообщество проявляет гораздо больший интерес к акциям.
Кроме того, вы хотите видеть большие "бары накопления" перед и/или во время роста акций.
Значительно больший объем в дни роста указывает на то, что институциональные инвесторы накапливают акции в ожидании повышения цен.
Trio-Tech (TRT) был одним из моих фаворитов в 2006 и 2007 годах. Обратите внимание на увеличение объема при прорыве.
4 - БОЛЬШОЙ УГОЛ АТАКИ
Если ваша акция уже вышла из долгосрочной базы, вы можете оценить возможную будущую ценовую цель, проведя линию от базы (поддержки) через новую торговую зону. Я обнаружил, что большинство крупнейших победителей со временем продвигаются вперед под углом примерно 45 градусов от базы. Обычно они сохраняют такой "угол атаки" в течение нескольких месяцев. В какой-то момент угол может стать круче и развернуться выше, если толпа импульса возьмет верх.
Чтобы представить себе текущий и будущий тренд акции, можно построить торговый канал, проведя линию через недавние минимумы акции, и аналогичным образом провести линию через недавние максимумы акции. Идея заключается в том, что акции будут иметь тенденцию к росту, пока они торгуются в пределах этих каналов.
Главное, однако, попытаться определить предполагаемый процентный рост акций. Например, если вы смотрите на акцию стоимостью 100 долларов, которая движется под едва заметным углом в 10 градусов от своей базы, то через пару месяцев она может достичь 110 долларов - 10-процентный доход. С другой стороны, акции по $4, выходящие из базы под углом 45 градусов, через пару месяцев достигнут $6 или $7, что означает гораздо больший краткосрочный доход в 50-75 %.
Поскольку цель состоит в том, чтобы заработать как можно больше денег за кратчайший период времени, мы хотим искать акции, которые, скорее всего, испытают наибольшее процентное движение. Как видно из примера с акциями по $4, нам следует искать акции с более низкой ценой, выходящие из базы под большим углом атаки.
FORD был отличным примером акции стоимостью $4 с крутым/высоким углом атаки. Впереди нас ждал большой рост.
С точки зрения арифметики, акции с наибольшими процентными изменениями начинают свое движение с более низких цен. Когда вы в последний раз видели, чтобы акции стоимостью 500 долларов выросли до 10 000 долларов за короткий промежуток времени? Такого не бывает. С другой стороны, я видел множество акций стоимостью $5 или $10, которые выросли до $100.
Абсолютным "сладким местом" для максимальных процентных движений, как правило, является область $4-$10 для первоначального входа с низким риском.
В редких случаях вы можете встретить потенциальную суперакцию стоимостью менее $5. Самое замечательное в акциях с более низкой ценой то, что они становятся "маржинальными" примерно на уровне $4 или $5 (в зависимости от конкретного брокера). Проще говоря, когда акция достигает этого порога маржи, брокер позволяет акционерам занять 100-300 % или более от стоимости акции для покупки дополнительных акций. Если ваша акция немаржинальна ниже $5 и маржинальна выше $5, она может стать объектом значительного притока средств, поскольку крупные акционеры значительно пополняют свои позиции.
Поскольку многим учреждениям разрешено покупать только маржинальные акции, они могут начать накапливать значительную долю в вашей акции, как только она преодолеет этот ключевой уровень. Я видел, как несколько фундаментально сильных акций месяцами задерживались на уровне $3 или $4, но как только они преодолевали магический уровень маржи, то в течение нескольких недель достигали $5, $6, $7 и более.