Я умоляю вас учиться у них, чтобы вам никогда не пришлось пережить те просадки, через которые прошел я. Да, я сказал, что некоторые ведущие трейдеры извлекли огромные уроки из гигантских потерь портфеля, но вам не обязательно испытывать такие драматические результаты, чтобы усвоить эти уроки. Учитесь на моих неудачах и пообещайте себе, что не будете их повторять.
1 - НЕ СЛУШАЙТЕ "ГОРЯЧИЕ СОВЕТЫ" И НЕ ИНВЕСТИРУЙТЕ В КОПЕЕЧНЫЕ АКЦИИ БИОТЕХНОЛОГИЙ.
Когда 16 лет назад я вложился в свою самую первую инвестицию, я не совершил ни одного кардинального греха.
Я не совершил двух кардинальных грехов. Я не совершил даже трех кардинальных грехов. Невероятно, но я умудрился совершить четыре кардинальных греха! Во-первых, я послушался горячего совета по поводу акций. Во-вторых, в конце концов, я вложил деньги в компанию, о которой совершенно ничего не знал. В-третьих, это были копеечные акции. И наконец, это был самый рискованный вид инвестиций, известный человеку: ужасная биотехнологическая компания на ранней стадии развития. Ужас! Если вы помните, я потерял 100 % своего капитала во время этой первой попытки инвестирования.
2 - НЕ ПЕЙТЕ "ХОЛОДНУЮ ВОДУ
Это факт: у каждого человека его вторая половинка - это его "родственная душа", и никто другой с ней не сравнится. То же самое можно сказать о наших детях, домашних животных, любимом свитере, первой машине и даже о компании, в которой мы работаем. Все пьют "Кул-Эйд" в той или иной форме. Это нормально, пока мы благодарны и счастливы тем, что у нас есть, это все, что имеет значение. Но, хотя никто никогда не признается в этом, факт остается фактом: при безграничном выборе всегда найдется что-то лучшее.
Подумайте об этом на примере акций компании, в которой мы работаем. Шансы на то, что это лучшая инвестиция, примерно... 1 000 000 к 1. Но все продолжают пить "Кул-Эйд" и искренне верить, что раз они работают в этой компании, то это лучшая акция и единственная, которой стоит владеть. Enron, Worldcom, Kodak, TimeWarner - в тот или иной момент все они были лучшими акциями в мире в глазах своих сотрудников. Во второй раз, когда я инвестировал в фондовый рынок, я выпил "Кул-Эйд" и вложил все, что у меня было, в акции своей компании. Я потерял все до последнего пенни. Достаточно сказано.
3 - НЕ ТОРГУЙТЕ НОВОСТЯМИ ИЛИ "ГОРЯЧИМИ АКЦИЯМИ" CNBC, О КОТОРЫХ ВЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ
В свой третий приход на рынок в 1998 году я начал торговать всеми волатильными "горячими акциями".
которые показывали по CNBC. Я ничего о них не знал, кроме того, что говорящие головы их просто обожали. Я подумал: "Эй, у этих парней богатый послужной список, и, похоже, они несут полную чушь на национальном телевидении. Они, конечно, знают гораздо больше, чем я. Было бы глупо не купить акции, если они говорят, что они удвоятся". В дополнение к тому, что я слушал "экспертов", я покупал и продавал все, что было активно на прокручивающемся тикере CNBC. Такая торговля длилась у меня всего два-три месяца. На этот раз я не потерял все. Я потерял все и еще 600 долларов!
4 - НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ДНЕВНОЙ ТОРГОВЛЕЙ. НИКОГДА!
Что такое дневной трейдинг? Дневной трейдинг - это сбор пенни перед паровым катком. Для меня дневная торговля - это попытка определить время движения цены акции от минуты к минуте, от часа к часу или от дня к дню. 99,9999 % долгосрочных дневных трейдеров проигрывают. Даже если вам удастся заработать немного денег, дневная торговля - это, пожалуй, самое стрессовое и наименее духовно и эмоционально насыщенное занятие на планете. Вы когда-нибудь слышали о Марке Бартоне? Атланта? 1999? Поверьте мне, за последние 15 лет я неоднократно занимался дневной торговлей. Даже когда я добивался успеха, я был эмоционально напряженным и совершенно неудовлетворенным тем, что я делал.
Я обнаружил, что когда я торгую акциями, которые изучил вдоль и поперек, и когда у меня есть временной горизонт на несколько недель или месяцев, я спокойно сплю по ночам и чувствую себя гораздо более удовлетворенным. Не говоря уже о том, что я в 1000 раз успешнее. Каждый раз, когда мне посчастливилось получить 7-значную прибыль, это происходило исключительно потому, что я сидел и ничего не делал.
5 - НЕ "ПИРАМИДИРУЙТЕ" (ДОБАВЛЯЙТЕ ПО МЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ АКЦИЙ) И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧРЕЗМЕРНЫЕ LEVERAGE
Я знаю, знаю... это прямо противоположно тому, что проповедуют многие "гуру" в своих книгах. Они говорят: "Добавьте к своим победителям". Да, добавление к победителям может творить чудеса. Но это может привести и часто приводит к полному разорению, если вы пирамидируете чрезмерно. Лично я знаю об этом слишком хорошо. Я добавлял все больше и больше акций к нескольким позициям, когда соотношение риск/вознаграждение резко изменилось не в мою пользу. В нескольких случаях я был почти полностью уничтожен. Свой первый миллион я заработал в течение нескольких месяцев и потерял практически весь за один день из-за того, что пополнил свою позицию на самом верху, когда риск значительно превысил вознаграждение.