Как мы уже видели наглядно на графиках этой книги, акции могут стремительно рухнуть в течение нескольких часов или дней после достижения высокорискованной точки продажи. Если вы не увлечетесь искусством продажи, вы можете постоянно терять большую часть своих доходов, поскольку будете продавать вместе со всеми, когда страх станет вашим сигналом к продаже. Страх - это НЕ прибыльный сигнал к продаже.
2 - СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА НЕДЕЛЬНЫХ И МЕСЯЧНЫХ ГРАФИКАХ
Подавляющее большинство инвесторов при покупке акций не учитывают временные рамки низкого риска. "Мне нравится акция X... я покупаю акцию X". Подавляющее большинство инвесторов, которые действительно задумываются о том, в какой момент следует покупать, ориентируются почти исключительно на часовые и дневные графики.
Лишь небольшое число инвесторов задумывается о том, чтобы принимать большинство своих инвестиционных решений на основе золотого стандарта графиков - недельного графика. Умные деньги, миллиардные хедж-фонды и институты основывают свои решения о покупке и продаже почти исключительно на долгосрочных недельных и месячных графиках. Они делают это потому, что недельные и месячные графики гораздо более надежны с точки зрения прогнозирования, чем более краткосрочные графики. Когда я вижу неминуемый прорыв на месячном графике, я держусь за него изо всех сил. Такие долгосрочные прорывы могут быть колоссальными по масштабу.
3 - КУПИТЬ НЕДЕЛЬНУЮ СКУКУ
Большинство трейдеров учат покупать прорывы, когда волнение достигает пика. Многие прорывы терпят неудачу, и такие "преследователи" выходят из позиции с убытком. Лишь немногие инвесторы задумываются о том, чтобы войти в позицию, когда скука, объем и волатильность находятся на минимальном уровне. Большинству инвесторов нужно мгновенное удовлетворение от покупки акций, которые уже выросли. Самые успешные инвесторы спокойно накапливают крупные позиции, пока никто не следит за их акциями и не обсуждает их. Вместо того чтобы покупать акции на дневном графике, сосредоточьте свое внимание на еженедельных входах с высокой вероятностью и низким риском, когда волатильность (диапазон цен) остановилась, а объем составляет лишь малую часть от того, что было всего несколькими неделями ранее. Будет казаться, что о ваших акциях никто не говорит. Возможно, вам придется набраться терпения и подождать несколько недель, но риск/вознаграждение в таких ситуациях гораздо выгоднее. Помните о том, что "покупайте легко и плотно" и "Тихие, но смертоносные" модели графиков.
4 - СТАНЬТЕ "ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ" С "ВОЛШЕБНОЙ ЛИНИЕЙ"
За исключением некоторых учреждений, очень немногие инвесторы знают, что у большинства акций есть своя собственная "магическая линия". Они не понимают, что существует очень специфическая долгосрочная скользящая средняя, которой акции придерживаются с течением времени. Чаще всего "волшебной линией" является 10-недельная простая скользящая средняя, но это может быть практически любая другая краткосрочная или долгосрочная скользящая средняя. 12-недельная скользящая средняя, 17 wma, 20 wma, 30 wma - да что угодно. Самые лучшие входы в рынок происходят именно тогда, когда скука (низкий объем) и низкая волатильность (низкий диапазон цен) встречаются с этими магическими линиями. Результаты могут быть просто волшебными. А большинство инвесторов даже не догадываются об этом.
5 - СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА АКЦИЯХ МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ
Подавляющее большинство инвесторов покупаются на "безопасность", популярность и известность акций крупных компаний-гигантов. Это те акции, о которых каждый день говорят на CNBC.
Если General Electric, Microsoft, AT&T или Intel за двенадцать месяцев продвинутся на 20%, это будет считаться "Год монстров". Самые лучшие акции - это малые капиталы, которые двигаются на 20 % в неделю. Нет никакого информационного преимущества, которое можно было бы найти, инвестируя в крупные акции или ETF. Такое преимущество можно найти в каждом уголке вселенной малых акций.
6 - ПОДОЖДИТЕ, ПОКА ВСЕ НЕ ВЫРОВНЯЕТСЯ
Большинство инвесторов вкладывают деньги сразу, потому что им "нравится" компания или ее продукт. Или они могут инвестировать, если технический индикатор говорит, что нужно инвестировать. Они могут даже инвестировать, потому что компания "растущая" и имеющая "прочные фундаментальные показатели". Или же они часто инвестируют просто по привычке. Им кажется, что они должны что-то делать на рынке, чтобы не скучать. Это качества среднестатистического инвестора, чьи доходы со временем подражают средним показателям. Есть только один способ, чтобы поставить себя в положение, позволяющее сорвать большой куш - ждать, ждать, ждать и еще раз ждать, пока большинство технических суперзаконов не выстроятся в вашу пользу, большинство фундаментальных суперзаконов не выстроятся в вашу пользу, а рыночные условия не станут благоприятными. Дождавшись, пока ВСЕ